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天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束,讲座新闻稿

讲座新闻稿:下表选取关乎股市流动性的15个指标△,强指标10分⌒□,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半♂₯,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分140分▽,最低28分)⊙↑。最终通过加权来获得综合评级⌒。天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 一周概述 央行逆回购净回笼500亿♂,短期利率小幅上行:上周央行未进行逆回购操作⊙↑,500亿元逆回购到期∵,合计净回笼500亿元;投放MLF2000亿元⊙↑,1560亿元MLF到期↑,净投放440亿元┊。上上周投放500亿元逆回购♂▽,无逆回购到期π,合计净投放500亿元∟,无MLF投放、无MLF到期∴。从数据上看∴♂,上周SHIBOR(3个月)收于2.90%♂,上升0.50BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.20%/3.26%♀,分别变动31/7BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.20%/2.56%┊〇,分别变动32/19BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.50%/2.86%/2.91%▽□,分别变动11BP/7BP/7BP⌒┊。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.71%/4.04%/4.32%∴,较前一周分别变动-8.47/-7.48/-2.66BP□♀。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.33%/3.71%/4.04%▽,较前一周分别变动0.20/-8.69/-7.36BP♂。上周长三角票据直贴利率收于2.80%♂◇,较前一周无变动▽〇。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.67%/3.15%/3.28%﹡〇,较前一周分别变动1.37/-0.34/-4.55BP₯。 上周核发3家IPO◇,基金发行量大幅下降:上周证监会核准3家IPO批文↑〇,未公布募集金额;再之前一周证监会核准3家IPO批文₯。以成立日计□∵,上周共有9只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行♀⌒,共计11.98亿份;上上周发行份额为104.10亿份☆₯。天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 产业资本转为增持◇┊,预计北上大幅流出阶段结束:上周产业资本增持58.76亿元⊙,减持35.05亿元▽♂,净增持23.71亿元;上上周产业资本增持18.12亿元◇,减持63.56亿元﹡♂,净减持45.44亿元∟∴。上周沪股通流出资金129.28亿〇,深股通流出资金60.73亿⊿,合计流出190亿﹡▽。上上周沪股通流出资金152.43亿⌒,深股通流出资金21.67亿〇△,合计流出174.1亿♂↑。但考虑到MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的最终生效日为5月28日♀⊿,被动资金往往在生效日前一段时间完成调仓〇,因此☆,未来1-2周₯,北上大幅流出的局面预计将得到一定程度上的缓解⌒◇。 市场活跃度方面:上周融资融券余额为9317.39亿▽π,占A股流通市值2.19%;上上周融资融券余额为9418.44亿⌒┊,占A股流通市值2.17%₯。上周全A成交额2.52万亿□,日均5043.83亿♂∟,截至5月17日♀,融资买入额占比7.8%;上上周全A成交额2.72万亿₯∟,日均5437.41亿♀,截至5月10日☆,融资买入额占比8.0%□。 其他我们重点关注的指标里:截至5月20日□♂,5月份股权融资规模411.54亿元□,其中首发118.13亿元☆┊,增发91.70亿元;4月份股权融资规模1684.94亿元﹡┊,其中首发87.84亿元♀,增发281.42亿元﹡。截至2019年5月17日♂┊,5月并购重组计划上市4家(其中通过2家♂,未通过2家∟⊙,通过率50%;4月并购重组计划上市12家(其中通过10家)△∟,通过率83.33%π。 一周重要数据一览 说明:“今年以来位置”表示指标在今年以来走势的相对位置⊙。详细图表及说明天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束详细图表及说明 1、资金需求/资金流出 1.1股权融资/并购重组 跟踪指标:IPO、并购重组过会、全市场股权融资规模天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 1.2限售解禁 跟踪指标:限售股解禁天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 1.3交易费用 跟踪指标:交易佣金和印花税天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 2、资金供给/资金流入 2.1市场交易 跟踪指标:新增投资者天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 2.2基金发行(普通股票型+部分混合型基金) 跟踪指标:基金发行(普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型)天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 2.3产业资本增减持 跟踪指标:重要股东增减持天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 2.4杠杆资金(两融) 跟踪指标:融资融券天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 2.5海外资金 跟踪指标:沪深港股通、QFII/RQFII天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 2.6资金流入板块分布 跟踪指标:资金净流入额天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 3、市场情绪/赚钱效应 3.1波动率/风险 跟踪指标:CBOE波动率3.2参与度/活跃度3.2参与度/活跃度 跟踪指标:换手率、融资买入额、开放式基金股票投资比例3.3风格指数天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束3.3风格指数 跟踪指标:申万大盘/中盘/小盘指数3.4折溢价3.4折溢价 跟踪指标:AH折溢价、大宗交易3.5股指期货信号天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束3.5股指期货信号 跟踪指标:股指期货升贴水、多空单比天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 4、利率及汇率 4.1短端:货币市场 跟踪指标:银行间同业利率、理财产品收益率、票据直贴收益率4.2中长端:国债/企业债市场天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束4.2中长端:国债/企业债市场 跟踪指标:国债到期收益率、企业债到期收益率、中短票据到期收益率4.3外汇市场天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束4.3外汇市场 跟踪指标:人民币汇率天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束 5、货币投放与派生 5.1央行流动性管理 跟踪指标:逆回购、MLF、SLF、PSL、SLO5.2基础货币及广义货币天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束5.2基础货币及广义货币 跟踪指标:基础货币、广义货币5.3货币供应渠道天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束5.3货币供应渠道 跟踪指标:社融规模、人民币贷款、外汇占款风险提示:金融监管偏紧⊙┊,海外不确定性升级♂。天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束风险提示:金融监管偏紧∵,海外不确定性升级☆。风险提示:金融监管偏紧⌒,海外不确定性升级△π。【讲座新闻稿】
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